鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A (021080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1311元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 持仓换手率4.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3450 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I目标基金: 车联网(159872) |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A(021080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-01 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-23 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-22 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-18 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-16 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-15 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-11 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-10 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-09 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-04 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-03 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-02 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-06-01 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-29 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-28 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-27 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-26 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-25 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-21 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-20 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-19 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-18 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-15 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-14 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-12 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-11 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-08 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-07 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-06 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-30 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-29 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-28 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-27 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-24 | 1.2997元 | 1.2997元 |