鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A (021080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3133元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 持仓换手率4.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (2199 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I目标基金: 车联网(159872) |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A(021080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-21 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-20 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-19 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-18 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-15 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-14 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-12 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-11 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-08 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-07 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-06 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-30 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-29 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-28 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-27 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-24 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-04-23 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-22 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-20 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-17 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-16 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-15 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-14 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-13 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-10 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-04-09 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-08 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-07 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-02 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-01 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-31 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-30 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-26 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-25 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-03-24 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-23 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-20 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-19 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-18 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-17 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-16 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-03-13 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-12 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-03-10 | 1.3610元 | 1.3610元 |