鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A (021080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率8.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (3794 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I目标基金: 车联网 |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A(021080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-10-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-10-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-10-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-10-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-10-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-09-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-09-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-14 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-09-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-09-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-31 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-26 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-19 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-17 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-14 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-12 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-06 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-04 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-31 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-30 | 1.0992元 | 1.0992元 |