鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A (021080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3096元 (2025-12-16) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率7.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (1155 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I目标基金: 车联网 |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A(021080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-12-15 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-12 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-11 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-12-10 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-09 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-12-08 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-05 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-04 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-12-03 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-02 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-12-01 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-11-28 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-11-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-11-26 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-25 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-11-24 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-11-21 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-11-20 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-11-19 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-11-18 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-11-17 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-11-14 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-11-13 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-11-12 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-11-11 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-11-10 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-11-07 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2025-11-06 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-11-05 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-11-04 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-11-03 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-10-31 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-10-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-10-29 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-10-28 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-10-27 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-10-24 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-10-23 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-10-22 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-10-21 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-10-20 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-10-17 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-10-16 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-10-15 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-10-14 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-10-13 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-10-10 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2025-10-09 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-09-30 | 1.4481元 | 1.4481元 |