华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C (021073.jj ) 500成长创新 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3495元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (1145 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF |
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C(021073) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.63元 | 84.04万 | 51.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 95.10万 | 70.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 82.23万 | 60.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 148.08万 | 105.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 70.33万 | 61.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 46.63万 | 40.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 23.54万 | 21.85万元 | -- |