华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C (021073.jj ) 500成长创新 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4665元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (1113 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF |
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C(021073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-08-20 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-08-19 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-08-18 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-08-17 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-08-14 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-08-13 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-08-12 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-08-11 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-08-10 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-08-07 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-08-06 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-08-05 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-08-04 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-08-03 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-31 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-30 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-29 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-28 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-27 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-07-24 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-07-23 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-22 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-07-21 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-07-20 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-17 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-16 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-07-15 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-07-14 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-07-13 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-07-10 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-07-09 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-07-08 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-07-07 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-07-06 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-07-03 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-07-02 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-07-01 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-30 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-29 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-06-26 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-25 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-06-24 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-06-23 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-06-22 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-18 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-17 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-16 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-06-15 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-12 | 1.4556元 | 1.4556元 |