华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C (021073.jj ) 500成长创新 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3495元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (1145 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF |
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C(021073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-10-08 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-09-30 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-09-29 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-09-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-09-24 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-09-23 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-09-22 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-09-21 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-09-18 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-09-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-09-16 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-09-15 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-09-14 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-09-11 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-09-10 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-09-09 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-09-08 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-09-07 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-09-04 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-09-03 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-09-02 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-09-01 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-08-31 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-08-28 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-08-27 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-26 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-25 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-08-24 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-08-21 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-08-20 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-08-19 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-08-18 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-08-17 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-08-14 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-08-13 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-08-12 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-08-11 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-08-10 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-08-07 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-08-06 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-08-05 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-08-04 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-08-03 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-31 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-30 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-29 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-28 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-27 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-07-24 | 1.4272元 | 1.4272元 |