华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C (021073.jj ) 500成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6013元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.69% (1147 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接(021072)目标基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620) |
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C(021073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-07-02 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-07-01 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-30 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-29 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-06-26 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-25 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-06-24 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-06-23 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-06-22 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-18 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-17 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-16 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-06-15 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-12 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-11 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-06-10 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-06-09 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-08 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-05 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-04 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-06-03 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-02 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-06-01 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-29 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-28 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-27 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-26 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-25 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-22 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-21 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-20 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-19 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-18 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-15 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-14 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-05-13 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-05-12 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-11 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-05-08 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-07 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-06 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-30 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-29 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-04-28 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-27 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-24 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-04-23 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-22 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-21 | 1.4719元 | 1.4719元 |