华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C (021073.jj ) 500成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4664元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.86% (1226 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF |
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C(021073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-04-23 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-22 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-21 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-20 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-17 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-16 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-15 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-14 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-13 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-10 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-09 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-08 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-07 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-03 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-02 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-01 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-31 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-03-30 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-27 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-26 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-03-25 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-24 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-03-23 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-03-20 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-19 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-18 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-17 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-16 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-13 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-12 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-11 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-10 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-09 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-06 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-05 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-03-04 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-03-03 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-03-02 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-02-27 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-02-26 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-02-25 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-02-24 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-02-13 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-02-12 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-02-11 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-02-10 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-02-09 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-02-06 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-02-05 | 1.4448元 | 1.4448元 |