华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C (021073.jj ) 500成长创新 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4665元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (1113 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C(021073) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,823.28万 | 94.74% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.27万 | 5.05% |
| 3 | 其他资产 | 3.92万 | 0.20% |
加载中......