华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A (021072.jj ) 500成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3597元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1101 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF |
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.64元 | 1,836.67万 | 1,121.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 1,554.20万 | 1,140.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1,553.46万 | 1,136.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1,539.40万 | 1,090.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,306.67万 | 1,142.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1,301.06万 | 1,140.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,207.76万 | 1,118.71万元 | -- |