华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A (021072.jj ) 500成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4770元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.10% (1086 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF |
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-08-20 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-19 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-08-18 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-08-17 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-08-14 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-08-13 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-08-12 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-08-11 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-08-10 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-08-07 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-06 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-08-05 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-08-04 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-08-03 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-31 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-07-30 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-29 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-07-28 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-27 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-24 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-07-23 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-22 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-07-21 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-07-20 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-17 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-16 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-07-15 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-07-14 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-07-13 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-07-10 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-07-09 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-08 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-07 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-06 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-07-03 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-07-02 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-07-01 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-30 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-06-29 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-26 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-06-25 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-06-24 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-06-23 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-22 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-18 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-17 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-06-16 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-06-15 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-06-12 | 1.4651元 | 1.4651元 |