华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A (021072.jj ) 500成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4959元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.11% (1206 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF |
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-04-21 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-20 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-17 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-16 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-15 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-14 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-13 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-10 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-09 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-08 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-07 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-03 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-02 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-01 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-03-31 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-03-30 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-27 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-26 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-03-25 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-24 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-03-23 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-03-20 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-19 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-18 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-03-17 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-16 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-13 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-12 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-11 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-03-10 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-03-09 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-06 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-03-05 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-04 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-03 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-02 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-02-27 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-02-26 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-02-25 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-02-24 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-02-13 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-02-12 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-02-11 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-02-10 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-02-09 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-02-06 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-02-05 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-02-04 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-03 | 1.4749元 | 1.4749元 |