华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A (021072.jj ) 500成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3597元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1101 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选500成长创新策略ETF |
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-10-08 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-09-30 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-09-29 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-09-28 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-09-24 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-09-23 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-09-22 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-09-21 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-09-18 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-09-17 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-09-16 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-09-15 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-09-14 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-09-11 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-09-10 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-09-09 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-09-08 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-09-07 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-09-04 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-09-03 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-09-02 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-09-01 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-08-31 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-08-28 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-08-27 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-08-26 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-25 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-08-24 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-08-21 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-08-20 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-19 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-08-18 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-08-17 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-08-14 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-08-13 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-08-12 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-08-11 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-08-10 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-08-07 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-06 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-08-05 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-08-04 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-08-03 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-31 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-07-30 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-29 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-07-28 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-27 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-24 | 1.4370元 | 1.4370元 |