南方中证新能源ETF联接I (021057.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5780元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (2803 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接(012831) 、南方中证新能源ETF联接C目标基金: 南方中证新能源ETF(516160) |
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南方中证新能源ETF联接I(021057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-07-23 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-07-22 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-07-21 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-07-20 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-07-17 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-07-16 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-07-15 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-07-14 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-07-13 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-07-10 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-07-09 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-07-08 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-07-07 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-07-06 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-07-03 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-07-02 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-07-01 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-06-30 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-06-29 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-06-26 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-06-25 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-24 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-06-23 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-06-22 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-18 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-06-17 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-06-16 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-15 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-06-12 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-06-11 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-06-10 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-06-09 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-06-08 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-06-05 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-06-04 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-03 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-02 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-06-01 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-05-29 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-05-28 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-05-27 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-05-26 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-05-25 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-05-22 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-05-21 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-05-20 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-19 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-05-18 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-05-15 | 0.7591元 | 0.7591元 |