南方中证新能源ETF联接I (021057.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7390元 (2026-03-20) 基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率22.61% (816 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接A 、南方中证新能源ETF联接C目标基金: 南方中证新能源ETF |
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南方中证新能源ETF联接I(021057) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.68元 | 518.72万 | 761.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 360.00万 | 532.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 1,058.12万 | 2,297.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 219.56万 | 476.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 864.17万 | 1,800.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 846.88万 | 1,666.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 668.12万 | 1,601.82万元 | -- |