南方中证新能源ETF联接I (021057.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5780元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (2803 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接(012831) 、南方中证新能源ETF联接C目标基金: 南方中证新能源ETF(516160) |
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南方中证新能源ETF联接I(021057) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.71元 | 1,395.29万 | 1,962.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.71元 | 525.97万 | 737.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 518.72万 | 761.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 360.00万 | 532.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 1,058.12万 | 2,297.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 219.56万 | 476.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 864.17万 | 1,800.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 846.88万 | 1,666.44万元 | -- |