南方中证新能源ETF联接I (021057.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7591元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率22.35% (1306 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接(012831) 、南方中证新能源ETF联接C目标基金: 南方中证新能源ETF(516160) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证新能源ETF联接I(021057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-05-14 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-13 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-05-12 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-05-11 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-08 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-07 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-05-06 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-30 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-04-29 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-04-28 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-04-27 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-04-24 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-04-23 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-04-22 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-04-21 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-04-20 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-04-17 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-04-16 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-04-15 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-04-14 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-04-13 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-04-10 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-04-09 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-04-08 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-04-07 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-04-03 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-04-02 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-04-01 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-03-31 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-03-30 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-03-27 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-03-26 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-03-25 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-03-24 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-03-23 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-03-20 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-03-19 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-03-18 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-03-17 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-03-16 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-03-13 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-03-12 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-11 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-03-10 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-03-09 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-03-06 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-03-05 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-03-04 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-03-03 | 0.7200元 | 0.7200元 |