南方中证新能源ETF联接I (021057.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7504元 (2026-03-27) 基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率23.33% (781 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接A 、南方中证新能源ETF联接C目标基金: 南方中证新能源ETF |
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南方中证新能源ETF联接I(021057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-03-26 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-03-25 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-03-24 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-03-23 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-03-20 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-03-19 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-03-18 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-03-17 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-03-16 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-03-13 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-03-12 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-11 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-03-10 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-03-09 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-03-06 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-03-05 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-03-04 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-03-03 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-03-02 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-02-27 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-02-26 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-02-25 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-02-24 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-02-13 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-02-12 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-02-11 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-02-10 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-02-09 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-02-06 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-02-05 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-02-04 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-02-03 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-02-02 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-01-30 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-01-29 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-01-28 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-01-27 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-01-26 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-01-23 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-01-22 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-01-21 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-01-20 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-01-19 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-01-16 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-01-15 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-01-14 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-01-13 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-01-12 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-01-09 | 0.7131元 | 0.7131元 |