南方中证新能源ETF联接I (021057.jj ) 申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5421元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (3478 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证新能源ETF联接A 、南方中证新能源ETF联接C目标基金: 南方中证新能源ETF |
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南方中证新能源ETF联接I(021057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2026-10-08 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2026-09-30 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-09-29 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-09-28 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-09-24 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-09-23 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-09-22 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-09-21 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-09-18 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-09-17 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-09-16 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-09-15 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-09-14 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-09-11 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-09-10 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-09-09 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-09-08 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-09-07 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-09-04 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-09-03 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-09-02 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-09-01 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-08-31 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-08-28 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-08-27 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-08-26 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2026-08-25 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-08-24 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-08-21 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-08-20 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-08-19 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-08-18 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-08-17 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-08-14 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-08-13 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-08-12 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-08-11 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-08-10 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-08-07 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-08-06 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-08-05 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-08-04 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-08-03 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-07-31 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-07-30 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-07-29 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-07-28 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-07-27 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-07-24 | 0.5780元 | 0.5780元 |