景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y (021048.jj ) 申 | 基金经理赵思轩基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1122元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% (241 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）(013904) |
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景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y(021048) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 663.38万 | 576.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 583.48万 | 537.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 502.16万 | 460.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 433.77万 | 390.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 286.89万 | 285.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 203.73万 | 208.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 65.87万 | 70.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.02万 | 4.62万元 | -- |