景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y (021048.jj ) 申 | 基金经理赵思轩基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1439元 (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (239 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）(013904) |
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景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y(021048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-02 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-29 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-25 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-18 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-14 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-12 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-08 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-07 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-06 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-28 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-22 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-25 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-18 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-16 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |