景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y (021048.jj ) 申 | 基金经理赵思轩基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1122元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% (241 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）(013904) |
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景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y(021048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-17 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-06 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-01 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-30 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-29 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-23 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-22 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-15 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-05 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-04 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-02 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-29 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-25 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-18 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-14 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-12 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |