南方中债7-10年国开行债券指数I (021037.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3385元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (754 / 7386) |
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南方中债7-10年国开行债券指数I(021037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3385元 | 1.4385元 |
| 2026-07-09 | 1.3386元 | 1.4386元 |
| 2026-07-08 | 1.3386元 | 1.4386元 |
| 2026-07-07 | 1.3381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-06 | 1.3376元 | 1.4376元 |
| 2026-07-03 | 1.3359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-02 | 1.3361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-01 | 1.3354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-30 | 1.3376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-29 | 1.3391元 | 1.4391元 |
| 2026-06-26 | 1.3371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-25 | 1.3365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-24 | 1.3348元 | 1.4348元 |
| 2026-06-23 | 1.3346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-22 | 1.3355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-18 | 1.3358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-17 | 1.3353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-16 | 1.3341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-15 | 1.3313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-12 | 1.3811元 | 1.4311元 |
| 2026-06-11 | 1.3796元 | 1.4296元 |
| 2026-06-10 | 1.3809元 | 1.4309元 |
| 2026-06-09 | 1.3827元 | 1.4327元 |
| 2026-06-08 | 1.3839元 | 1.4339元 |
| 2026-06-05 | 1.3851元 | 1.4351元 |
| 2026-06-04 | 1.3864元 | 1.4364元 |
| 2026-06-03 | 1.3855元 | 1.4355元 |
| 2026-06-02 | 1.3866元 | 1.4366元 |
| 2026-06-01 | 1.3868元 | 1.4368元 |
| 2026-05-29 | 1.3860元 | 1.4360元 |
| 2026-05-28 | 1.3857元 | 1.4357元 |
| 2026-05-27 | 1.3853元 | 1.4353元 |
| 2026-05-26 | 1.3829元 | 1.4329元 |
| 2026-05-25 | 1.3807元 | 1.4307元 |
| 2026-05-22 | 1.3798元 | 1.4298元 |
| 2026-05-21 | 1.3801元 | 1.4301元 |
| 2026-05-20 | 1.3803元 | 1.4303元 |
| 2026-05-19 | 1.3802元 | 1.4302元 |
| 2026-05-18 | 1.3783元 | 1.4283元 |
| 2026-05-15 | 1.3772元 | 1.4272元 |
| 2026-05-14 | 1.3773元 | 1.4273元 |
| 2026-05-13 | 1.3779元 | 1.4279元 |
| 2026-05-12 | 1.3771元 | 1.4271元 |
| 2026-05-11 | 1.3764元 | 1.4264元 |
| 2026-05-08 | 1.3755元 | 1.4255元 |
| 2026-05-07 | 1.3750元 | 1.4250元 |
| 2026-05-06 | 1.3740元 | 1.4240元 |
| 2026-04-30 | 1.3749元 | 1.4249元 |
| 2026-04-29 | 1.3756元 | 1.4256元 |
| 2026-04-28 | 1.3733元 | 1.4233元 |