南方中债7-10年国开行债券指数I (021037.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3607元 (2026-02-13) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (909 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数I(021037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3607元 | 1.4107元 |
| 2026-02-12 | 1.3608元 | 1.4108元 |
| 2026-02-11 | 1.3599元 | 1.4099元 |
| 2026-02-10 | 1.3596元 | 1.4096元 |
| 2026-02-09 | 1.3596元 | 1.4096元 |
| 2026-02-06 | 1.3579元 | 1.4079元 |
| 2026-02-05 | 1.3564元 | 1.4064元 |
| 2026-02-04 | 1.3552元 | 1.4052元 |
| 2026-02-03 | 1.3553元 | 1.4053元 |
| 2026-02-02 | 1.3554元 | 1.4054元 |
| 2026-01-30 | 1.3549元 | 1.4049元 |
| 2026-01-29 | 1.3548元 | 1.4048元 |
| 2026-01-28 | 1.3551元 | 1.4051元 |
| 2026-01-27 | 1.3544元 | 1.4044元 |
| 2026-01-26 | 1.3550元 | 1.4050元 |
| 2026-01-23 | 1.3548元 | 1.4048元 |
| 2026-01-22 | 1.3534元 | 1.4034元 |
| 2026-01-21 | 1.3540元 | 1.4040元 |
| 2026-01-20 | 1.3532元 | 1.4032元 |
| 2026-01-19 | 1.3513元 | 1.4013元 |
| 2026-01-16 | 1.3509元 | 1.4009元 |
| 2026-01-15 | 1.3497元 | 1.3997元 |
| 2026-01-14 | 1.3502元 | 1.4002元 |
| 2026-01-13 | 1.3496元 | 1.3996元 |
| 2026-01-12 | 1.3490元 | 1.3990元 |
| 2026-01-09 | 1.3479元 | 1.3979元 |
| 2026-01-08 | 1.3475元 | 1.3975元 |
| 2026-01-07 | 1.3459元 | 1.3959元 |
| 2026-01-06 | 1.3469元 | 1.3969元 |
| 2026-01-05 | 1.3494元 | 1.3994元 |
| 2025-12-31 | 1.3493元 | 1.3993元 |
| 2025-12-30 | 1.3487元 | 1.3987元 |
| 2025-12-29 | 1.3496元 | 1.3996元 |
| 2025-12-26 | 1.3524元 | 1.4024元 |
| 2025-12-25 | 1.3523元 | 1.4023元 |
| 2025-12-24 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2025-12-23 | 1.3528元 | 1.4028元 |
| 2025-12-22 | 1.3515元 | 1.4015元 |
| 2025-12-19 | 1.3529元 | 1.4029元 |
| 2025-12-18 | 1.3513元 | 1.4013元 |
| 2025-12-17 | 1.3515元 | 1.4015元 |
| 2025-12-16 | 1.3488元 | 1.3988元 |
| 2025-12-15 | 1.3483元 | 1.3983元 |
| 2025-12-12 | 1.3504元 | 1.4004元 |
| 2025-12-11 | 1.3522元 | 1.4022元 |
| 2025-12-10 | 1.3510元 | 1.4010元 |
| 2025-12-09 | 1.3496元 | 1.3996元 |
| 2025-12-08 | 1.3477元 | 1.3977元 |
| 2025-12-05 | 1.3475元 | 1.3975元 |
| 2025-12-04 | 1.3456元 | 1.3956元 |