南方中债7-10年国开行债券指数I (021037.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3504元 (2025-12-12) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (756 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数I(021037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3504元 | 1.4004元 |
| 2025-12-11 | 1.3522元 | 1.4022元 |
| 2025-12-10 | 1.3510元 | 1.4010元 |
| 2025-12-09 | 1.3496元 | 1.3996元 |
| 2025-12-08 | 1.3477元 | 1.3977元 |
| 2025-12-05 | 1.3475元 | 1.3975元 |
| 2025-12-04 | 1.3456元 | 1.3956元 |
| 2025-12-03 | 1.3490元 | 1.3990元 |
| 2025-12-02 | 1.3510元 | 1.4010元 |
| 2025-12-01 | 1.3521元 | 1.4021元 |
| 2025-11-28 | 1.3517元 | 1.4017元 |
| 2025-11-27 | 1.3500元 | 1.4000元 |
| 2025-11-26 | 1.3513元 | 1.4013元 |
| 2025-11-25 | 1.3537元 | 1.4037元 |
| 2025-11-24 | 1.3548元 | 1.4048元 |
| 2025-11-21 | 1.3546元 | 1.4046元 |
| 2025-11-20 | 1.3547元 | 1.4047元 |
| 2025-11-19 | 1.3545元 | 1.4045元 |
| 2025-11-18 | 1.3550元 | 1.4050元 |
| 2025-11-17 | 1.3550元 | 1.4050元 |
| 2025-11-14 | 1.3538元 | 1.4038元 |
| 2025-11-13 | 1.3536元 | 1.4036元 |
| 2025-11-12 | 1.3539元 | 1.4039元 |
| 2025-11-11 | 1.3530元 | 1.4030元 |
| 2025-11-10 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2025-11-07 | 1.3524元 | 1.4024元 |
| 2025-11-06 | 1.3536元 | 1.4036元 |
| 2025-11-05 | 1.3554元 | 1.4054元 |
| 2025-11-04 | 1.3551元 | 1.4051元 |
| 2025-11-03 | 1.3553元 | 1.4053元 |
| 2025-10-31 | 1.3545元 | 1.4045元 |
| 2025-10-30 | 1.3517元 | 1.4017元 |
| 2025-10-29 | 1.3502元 | 1.4002元 |
| 2025-10-28 | 1.3502元 | 1.4002元 |
| 2025-10-27 | 1.3477元 | 1.3977元 |
| 2025-10-24 | 1.3468元 | 1.3968元 |
| 2025-10-23 | 1.3474元 | 1.3974元 |
| 2025-10-22 | 1.3479元 | 1.3979元 |
| 2025-10-21 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2025-10-20 | 1.3462元 | 1.3962元 |
| 2025-10-17 | 1.3477元 | 1.3977元 |
| 2025-10-16 | 1.3450元 | 1.3950元 |
| 2025-10-15 | 1.3443元 | 1.3943元 |
| 2025-10-14 | 1.3447元 | 1.3947元 |
| 2025-10-13 | 1.3436元 | 1.3936元 |
| 2025-10-10 | 1.3417元 | 1.3917元 |
| 2025-10-09 | 1.3420元 | 1.3920元 |
| 2025-09-30 | 1.3406元 | 1.3906元 |
| 2025-09-29 | 1.3381元 | 1.3881元 |
| 2025-09-26 | 1.3402元 | 1.3902元 |