南方中债7-10年国开行债券指数I (021037.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3868元 (2026-06-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (730 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数(006961) 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数I(021037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.3868元 | 1.4368元 |
| 2026-05-29 | 1.3860元 | 1.4360元 |
| 2026-05-28 | 1.3857元 | 1.4357元 |
| 2026-05-27 | 1.3853元 | 1.4353元 |
| 2026-05-26 | 1.3829元 | 1.4329元 |
| 2026-05-25 | 1.3807元 | 1.4307元 |
| 2026-05-22 | 1.3798元 | 1.4298元 |
| 2026-05-21 | 1.3801元 | 1.4301元 |
| 2026-05-20 | 1.3803元 | 1.4303元 |
| 2026-05-19 | 1.3802元 | 1.4302元 |
| 2026-05-18 | 1.3783元 | 1.4283元 |
| 2026-05-15 | 1.3772元 | 1.4272元 |
| 2026-05-14 | 1.3773元 | 1.4273元 |
| 2026-05-13 | 1.3779元 | 1.4279元 |
| 2026-05-12 | 1.3771元 | 1.4271元 |
| 2026-05-11 | 1.3764元 | 1.4264元 |
| 2026-05-08 | 1.3755元 | 1.4255元 |
| 2026-05-07 | 1.3750元 | 1.4250元 |
| 2026-05-06 | 1.3740元 | 1.4240元 |
| 2026-04-30 | 1.3749元 | 1.4249元 |
| 2026-04-29 | 1.3756元 | 1.4256元 |
| 2026-04-28 | 1.3733元 | 1.4233元 |
| 2026-04-27 | 1.3717元 | 1.4217元 |
| 2026-04-24 | 1.3732元 | 1.4232元 |
| 2026-04-23 | 1.3752元 | 1.4252元 |
| 2026-04-22 | 1.3770元 | 1.4270元 |
| 2026-04-21 | 1.3765元 | 1.4265元 |
| 2026-04-20 | 1.3762元 | 1.4262元 |
| 2026-04-17 | 1.3758元 | 1.4258元 |
| 2026-04-16 | 1.3736元 | 1.4236元 |
| 2026-04-15 | 1.3728元 | 1.4228元 |
| 2026-04-14 | 1.3720元 | 1.4220元 |
| 2026-04-13 | 1.3716元 | 1.4216元 |
| 2026-04-10 | 1.3706元 | 1.4206元 |
| 2026-04-09 | 1.3701元 | 1.4201元 |
| 2026-04-08 | 1.3707元 | 1.4207元 |
| 2026-04-07 | 1.3703元 | 1.4203元 |
| 2026-04-03 | 1.3687元 | 1.4187元 |
| 2026-04-02 | 1.3666元 | 1.4166元 |
| 2026-04-01 | 1.3662元 | 1.4162元 |
| 2026-03-31 | 1.3669元 | 1.4169元 |
| 2026-03-30 | 1.3670元 | 1.4170元 |
| 2026-03-27 | 1.3650元 | 1.4150元 |
| 2026-03-26 | 1.3648元 | 1.4148元 |
| 2026-03-25 | 1.3647元 | 1.4147元 |
| 2026-03-24 | 1.3648元 | 1.4148元 |
| 2026-03-23 | 1.3647元 | 1.4147元 |
| 2026-03-20 | 1.3652元 | 1.4152元 |
| 2026-03-19 | 1.3649元 | 1.4149元 |
| 2026-03-18 | 1.3646元 | 1.4146元 |