太平医疗创新混合发起式C(021028) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 234.45万 | 198.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 300.17万 | 237.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 301.11万 | 239.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 268.98万 | 178.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 46.26万 | 38.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 39.21万 | 35.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 37.27万 | 38.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 60.78万 | 56.73万元 | -- |