太平医疗创新混合发起式C (021028.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理陆玲玲基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2046元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (2352 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平医疗创新混合发起式(021027) |
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太平医疗创新混合发起式C(021028) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 300.17万 | 237.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 301.11万 | 239.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 268.98万 | 178.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 46.26万 | 38.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 39.21万 | 35.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 37.27万 | 38.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 60.78万 | 56.73万元 | -- |