太平医疗创新混合发起式C(021028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-09-11 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-10 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-09-09 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-09-08 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-09-07 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-09-04 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-09-03 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-09-02 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-09-01 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-08-31 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-28 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-27 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-26 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-08-25 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-08-24 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-21 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-20 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-08-19 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-18 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-17 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-14 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-13 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-12 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-11 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-08-10 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-08-07 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-06 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-05 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-04 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-03 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-31 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-30 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-27 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-24 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-23 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-22 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-20 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-16 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-15 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-14 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-10 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-09 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-08 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-07 | 1.2259元 | 1.2259元 |