太平医疗创新混合发起式C (021028.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理陆玲玲基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2420元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (2090 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平医疗创新混合发起式(021027) |
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太平医疗创新混合发起式C(021028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-20 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-16 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-15 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-14 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-10 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-09 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-08 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-07 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-06 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-02 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-01 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-25 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-22 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-12 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-05 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-01 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-27 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-25 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-22 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-21 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-19 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-18 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-15 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-14 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-12 | 1.2604元 | 1.2604元 |