太平医疗创新混合发起式C (021028.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理陆玲玲基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2046元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (2352 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平医疗创新混合发起式(021027) |
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太平医疗创新混合发起式C(021028) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 太平医疗创新混合发起式 | |
| 基金主代码 | 021027 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-04 | |
| 总份额 | 1,441.23万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金主要投资医疗创新主题证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）、资产配置策略本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。（二）、股票投资策略本基金主要投资医疗创新主题公司，涵盖预防、保健、诊断、治疗、康复领域的医疗全产业链条，主要包括创新药物及产业链、创新医疗器械、创新医疗技术、创新医疗服务。本基金所投资的上市公司研发费用或研发费用率（研发费用率为研发费用除以营业收入）处于上述行业前三分之一。基金管理人基于对医药行业的深度研究，选取有可持续的盈利能力、定价低于合理评估价值且风险收益比占优的个股构建投资组合。未来随着经济发展和技术进步，相关行业范围可能会发生变动，本基金将对医疗创新主题进行密切跟踪研究，履行适当程序后，适时调整医疗创新主题的界定，并在更新的招募说明书中进行公告。（三）、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，通过分析市场利率以及利差的变化趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极管理策略提高基金收益率。（四）、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。（五）、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。（六）、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。（七）、股票期权投资策略股票期权为本基金辅助投资工具。本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为目的参与股票期权投资。股票期权的投资原则为控制下跌风险，降低建仓或调仓过程中的冲击成本。（八）、今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*25%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 太平基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 太平医疗创新混合发起式A | 太平医疗创新混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021027 | 021028 |
| 子基金份额 | 1,203.82万 份 (2026-03-31) | 237.42万 份 (2026-03-31) |