广发景宏债券C (021017.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志郎振东基金类型债券型成立日期2024-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0329元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5784 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景宏债券(014993) |
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广发景宏债券C(021017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0329元 | 1.0981元 |
| 2026-07-14 | 1.0328元 | 1.0980元 |
| 2026-07-13 | 1.0327元 | 1.0979元 |
| 2026-07-10 | 1.0329元 | 1.0981元 |
| 2026-07-09 | 1.0329元 | 1.0981元 |
| 2026-07-08 | 1.0329元 | 1.0981元 |
| 2026-07-07 | 1.0327元 | 1.0979元 |
| 2026-07-06 | 1.0326元 | 1.0978元 |
| 2026-07-03 | 1.0319元 | 1.0971元 |
| 2026-07-02 | 1.0319元 | 1.0971元 |
| 2026-07-01 | 1.0317元 | 1.0969元 |
| 2026-06-30 | 1.0324元 | 1.0976元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.0979元 |
| 2026-06-26 | 1.0319元 | 1.0971元 |
| 2026-06-25 | 1.0317元 | 1.0969元 |
| 2026-06-24 | 1.0311元 | 1.0963元 |
| 2026-06-23 | 1.0309元 | 1.0961元 |
| 2026-06-22 | 1.0312元 | 1.0964元 |
| 2026-06-18 | 1.0312元 | 1.0964元 |
| 2026-06-17 | 1.0310元 | 1.0962元 |
| 2026-06-16 | 1.0306元 | 1.0958元 |
| 2026-06-15 | 1.0297元 | 1.0949元 |
| 2026-06-12 | 1.0293元 | 1.0945元 |
| 2026-06-11 | 1.0291元 | 1.0943元 |
| 2026-06-10 | 1.0298元 | 1.0950元 |
| 2026-06-09 | 1.0303元 | 1.0955元 |
| 2026-06-08 | 1.0308元 | 1.0960元 |
| 2026-06-05 | 1.0313元 | 1.0965元 |
| 2026-06-04 | 1.0317元 | 1.0969元 |
| 2026-06-03 | 1.0313元 | 1.0965元 |
| 2026-06-02 | 1.0317元 | 1.0969元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.0969元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.0964元 |
| 2026-05-28 | 1.0311元 | 1.0963元 |
| 2026-05-27 | 1.0308元 | 1.0960元 |
| 2026-05-26 | 1.0299元 | 1.0951元 |
| 2026-05-25 | 1.0293元 | 1.0945元 |
| 2026-05-22 | 1.0289元 | 1.0941元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.0941元 |
| 2026-05-20 | 1.0290元 | 1.0942元 |
| 2026-05-19 | 1.0291元 | 1.0943元 |
| 2026-05-18 | 1.0282元 | 1.0934元 |
| 2026-05-15 | 1.0278元 | 1.0930元 |
| 2026-05-14 | 1.0278元 | 1.0930元 |
| 2026-05-13 | 1.0279元 | 1.0931元 |
| 2026-05-12 | 1.0274元 | 1.0926元 |
| 2026-05-11 | 1.0270元 | 1.0922元 |
| 2026-05-08 | 1.0265元 | 1.0917元 |
| 2026-05-07 | 1.0263元 | 1.0915元 |
| 2026-05-06 | 1.0260元 | 1.0912元 |