广发景宏债券C (021017.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志郎振东基金类型债券型成立日期2024-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0293元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5919 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景宏债券(014993) |
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广发景宏债券C(021017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0293元 | 1.0945元 |
| 2026-06-11 | 1.0291元 | 1.0943元 |
| 2026-06-10 | 1.0298元 | 1.0950元 |
| 2026-06-09 | 1.0303元 | 1.0955元 |
| 2026-06-08 | 1.0308元 | 1.0960元 |
| 2026-06-05 | 1.0313元 | 1.0965元 |
| 2026-06-04 | 1.0317元 | 1.0969元 |
| 2026-06-03 | 1.0313元 | 1.0965元 |
| 2026-06-02 | 1.0317元 | 1.0969元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.0969元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.0964元 |
| 2026-05-28 | 1.0311元 | 1.0963元 |
| 2026-05-27 | 1.0308元 | 1.0960元 |
| 2026-05-26 | 1.0299元 | 1.0951元 |
| 2026-05-25 | 1.0293元 | 1.0945元 |
| 2026-05-22 | 1.0289元 | 1.0941元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.0941元 |
| 2026-05-20 | 1.0290元 | 1.0942元 |
| 2026-05-19 | 1.0291元 | 1.0943元 |
| 2026-05-18 | 1.0282元 | 1.0934元 |
| 2026-05-15 | 1.0278元 | 1.0930元 |
| 2026-05-14 | 1.0278元 | 1.0930元 |
| 2026-05-13 | 1.0279元 | 1.0931元 |
| 2026-05-12 | 1.0274元 | 1.0926元 |
| 2026-05-11 | 1.0270元 | 1.0922元 |
| 2026-05-08 | 1.0265元 | 1.0917元 |
| 2026-05-07 | 1.0263元 | 1.0915元 |
| 2026-05-06 | 1.0260元 | 1.0912元 |
| 2026-04-30 | 1.0263元 | 1.0915元 |
| 2026-04-29 | 1.0265元 | 1.0917元 |
| 2026-04-28 | 1.0258元 | 1.0910元 |
| 2026-04-27 | 1.0254元 | 1.0906元 |
| 2026-04-24 | 1.0258元 | 1.0910元 |
| 2026-04-23 | 1.0259元 | 1.0911元 |
| 2026-04-22 | 1.0263元 | 1.0915元 |
| 2026-04-21 | 1.0258元 | 1.0910元 |
| 2026-04-20 | 1.0251元 | 1.0903元 |
| 2026-04-17 | 1.0248元 | 1.0900元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.0892元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.0891元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.0888元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.0887元 |
| 2026-04-10 | 1.0232元 | 1.0884元 |
| 2026-04-09 | 1.0230元 | 1.0882元 |
| 2026-04-08 | 1.0232元 | 1.0884元 |
| 2026-04-07 | 1.0233元 | 1.0885元 |
| 2026-04-03 | 1.0228元 | 1.0880元 |
| 2026-04-02 | 1.0221元 | 1.0873元 |
| 2026-04-01 | 1.0221元 | 1.0873元 |
| 2026-03-31 | 1.0223元 | 1.0875元 |