广发景宏债券C
(021017.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-19总资产规模9.19万 (2025-09-30) 基金净值1.0143 (2026-01-05) 基金经理洪志郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6080 / 7191)
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广发景宏债券C(021017) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0006 元9.09万54.510.06%0.16%
2025-07-112025-07-110.0006 元40.39万242.360.06%
2025-04-142025-04-140.0004 元1.09万4.340.04%
2024-12-052024-12-050.0509 元1.04万526.874.79%5.99%
2024-09-102024-09-100.008 元1.97万157.720.75%
2024-07-112024-07-110.0025 元1.97万49.290.24%
2024-04-122024-04-120.0022 元238.000.520.21%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。