南方中证机器人ETF发起联接I (020999.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3000元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (1424 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接(020607) 、南方中证机器人ETF发起联接C目标基金: 南方中证机器人ETF(159258) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证机器人ETF发起联接I(020999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-23 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-22 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-20 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-17 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-16 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-15 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-14 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-07-13 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-07-10 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-07-09 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-07-08 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-07 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-06 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-07-03 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-07-02 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-01 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-06-30 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-06-29 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-26 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-06-25 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-06-24 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-06-23 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-06-22 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-06-18 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-06-17 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-06-16 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-06-15 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-06-12 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-06-11 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-10 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-06-09 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-06-08 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-06-05 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-04 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-06-03 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-02 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-01 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-05-29 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-28 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-27 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-05-26 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-05-25 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-22 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-05-21 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-05-20 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-05-19 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-18 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-15 | 1.6194元 | 1.6194元 |