南方中证机器人ETF发起联接I (020999.jj ) 申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1991元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (1669 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接A 、南方中证机器人ETF发起联接C目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接I(020999) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,611.00 | 0.0006% |
| (其中) 股票 | 7,611.00 | 0.0006% | |
| 2 | 基金投资 | 12.00亿 | 92.05% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,446.10万 | 3.41% |
| (其中) 债券 | 4,446.10万 | 3.41% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,678.05万 | 2.82% |
| 5 | 其他资产 | 2,235.54万 | 1.72% |
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