南方中证机器人ETF发起联接I (020999.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3296元 (2026-03-20) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率18.35% (1118 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接A 、南方中证机器人ETF发起联接C目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接I(020999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-03-19 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-18 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-17 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-03-16 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-03-13 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-12 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-03-11 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-03-10 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-09 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-06 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-05 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-04 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-03-03 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-03-02 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-02-27 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-02-26 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-02-25 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-02-24 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-02-13 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-02-12 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-02-11 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-02-10 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-02-09 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-02-06 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-02-05 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-02-04 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-02-03 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-02-02 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-01-30 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-29 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-01-28 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-01-27 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-01-26 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-23 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-01-22 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-01-21 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-01-20 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-01-19 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-01-16 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-01-15 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-01-14 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-01-13 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-01-12 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-01-09 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-01-08 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-01-07 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-06 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-01-05 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-31 | 1.4239元 | 1.4239元 |