南方中证机器人ETF发起联接I (020999.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4821元 (2026-02-04) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率27.28% (925 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接A 、南方中证机器人ETF发起联接C目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接I(020999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-02-03 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-02-02 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-01-30 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-29 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-01-28 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-01-27 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-01-26 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-23 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-01-22 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-01-21 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-01-20 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-01-19 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-01-16 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-01-15 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-01-14 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-01-13 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-01-12 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-01-09 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-01-08 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-01-07 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-06 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-01-05 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-31 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-12-30 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-12-29 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2025-12-26 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-12-25 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-24 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-23 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-22 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-12-19 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-12-16 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-15 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-12 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-11 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-12-10 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-12-09 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-08 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-05 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-04 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-02 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-12-01 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-11-28 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-11-27 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-11-26 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-11-25 | 1.3245元 | 1.3245元 |