南方中证机器人ETF发起联接I (020999.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5915元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率26.28% (1012 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接(020607) 、南方中证机器人ETF发起联接C目标基金: 南方中证机器人ETF(159258) |
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南方中证机器人ETF发起联接I(020999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-06-15 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-06-12 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-06-11 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-10 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-06-09 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-06-08 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-06-05 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-04 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-06-03 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-02 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-01 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-05-29 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-28 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-27 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-05-26 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-05-25 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-22 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-05-21 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-05-20 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-05-19 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-18 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-15 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-05-14 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-13 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-05-12 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-05-11 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-05-08 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-05-07 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-05-06 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-30 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-29 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-04-28 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-27 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-24 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-23 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-04-22 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-21 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-20 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-17 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-16 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-14 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-13 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-10 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-09 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-08 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-07 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-03 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |