南方中证机器人ETF发起联接I (020999.jj ) 申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2043元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (1656 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证机器人ETF发起联接A 、南方中证机器人ETF发起联接C目标基金: 南方中证机器人ETF |
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南方中证机器人ETF发起联接I(020999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-10-09 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-10-08 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-09-30 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-09-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-09-28 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-09-24 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-09-23 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-09-22 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-09-21 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-09-18 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-09-17 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-09-16 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-09-15 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-09-14 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-09-11 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-09-10 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-09-09 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-09-08 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-09-07 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-09-04 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-09-03 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-09-02 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-09-01 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-08-31 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-08-28 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-08-27 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-26 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-08-25 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-08-24 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-08-21 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-08-20 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-08-19 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-08-18 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-08-17 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-08-14 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-08-13 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-12 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-11 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-08-10 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-07 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-06 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-08-05 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-08-04 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-08-03 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-31 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-30 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-29 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-28 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-07-27 | 1.3387元 | 1.3387元 |