汇安景气成长混合C (020986.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3021元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率22.70% (843 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安景气成长混合(020985) |
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汇安景气成长混合C(020986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-21 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-20 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-19 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-18 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-15 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-14 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-13 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-12 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-11 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-08 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-06 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-30 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-29 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-28 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-04-27 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-24 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-23 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-22 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-21 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-20 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-17 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-16 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-15 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-14 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-13 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-10 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-08 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-07 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-02 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-01 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-31 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-30 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-27 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-26 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-25 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-03-24 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-23 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-20 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-19 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-18 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-17 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-16 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-03-13 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-12 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-11 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-10 | 1.2886元 | 1.2886元 |