汇安景气成长混合C (020986.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3023元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率20.24% (874 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安景气成长混合(020985) |
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汇安景气成长混合C(020986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-10 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-09 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-07-08 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-07 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-06 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-03 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-02 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-01 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-30 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-29 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-26 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-25 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-24 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-23 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-22 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-18 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-17 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-16 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-15 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-12 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-11 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-10 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-09 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-08 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-05 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-04 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-03 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-02 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-01 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-29 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-28 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-27 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-26 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-25 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-22 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-21 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-20 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-19 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-18 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-15 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-14 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-13 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-12 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-11 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-08 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-06 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-30 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-29 | 1.3182元 | 1.3182元 |