博时国证消费电子主题指数发起式A (020983.jj ) 消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8491元 (2026-02-27) 基金经理李庆阳管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率116.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.61% (511 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证消费电子主题指数发起式C |
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博时国证消费电子主题指数发起式A(020983) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.71元 | 2,886.05万 | 1,690.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 3,319.71万 | 1,835.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1,760.61万 | 1,377.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 1,774.56万 | 1,348.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1,622.98万 | 1,288.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2,685.56万 | 2,278.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,071.69万 | 1,028.00万元 | -- |
| 2024-04-23 | -- | -- | 1,026.59万元 | -- |