博时国证消费电子主题指数发起式A (020983.jj ) 消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7747元 (2026-10-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率102.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.14% (342 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证消费电子主题指数发起式C |
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博时国证消费电子主题指数发起式A(020983) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,789.10万 | 91.45% |
| (其中) 股票 | 9,789.10万 | 91.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.26万 | 0.95% |
| (其中) 债券 | 101.26万 | 0.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 517.54万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 296.24万 | 2.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,624.32万 | 89.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.78万 | 1.54% |
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