博时国证消费电子主题指数发起式A (020983.jj ) 消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8491元 (2026-02-27) 基金经理李庆阳管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率116.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.61% (511 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证消费电子主题指数发起式C |
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博时国证消费电子主题指数发起式A(020983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-02-26 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-02-25 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-02-24 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-02-13 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-02-12 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-02-11 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-02-10 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-02-09 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-02-06 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-02-05 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-02-04 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-02-03 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-02-02 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-01-30 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-01-29 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-01-28 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-01-27 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-01-26 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-01-23 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-01-22 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-01-21 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-01-20 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-01-19 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-01-16 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-01-15 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-01-14 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-01-13 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-01-12 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-01-09 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-01-08 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-01-07 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-01-06 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-01-05 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2025-12-31 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2025-12-30 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-12-29 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-12-26 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2025-12-25 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2025-12-24 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-12-23 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2025-12-22 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-12-19 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2025-12-18 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-17 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-12-16 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-12-15 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-12-12 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2025-12-11 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2025-12-10 | 1.6828元 | 1.6828元 |