博时国证消费电子主题指数发起式A (020983.jj ) 消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8399元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率102.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.11% (332 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证消费电子主题指数发起式C |
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博时国证消费电子主题指数发起式A(020983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-10-08 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-09-30 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-09-29 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-09-28 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-09-24 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-09-23 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-09-22 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-09-21 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-09-18 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-09-17 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-09-16 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-09-15 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-09-14 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-09-11 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-09-10 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-09-09 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-09-08 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-09-07 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-09-04 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-09-03 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-09-02 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-09-01 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-08-31 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-08-28 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-08-27 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-08-26 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-08-25 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-08-24 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-08-21 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-08-20 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-08-19 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-08-18 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-08-17 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-08-14 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-08-13 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-08-12 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-08-11 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-08-10 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-08-07 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-08-06 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-08-05 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-08-04 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-08-03 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-07-31 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-07-30 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-07-29 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-07-28 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-07-27 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-07-24 | 2.1125元 | 2.1125元 |