博时国证消费电子主题指数发起式A (020983.jj ) 消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6405元 (2026-07-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.86% (342 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证消费电子主题指数发起式C |
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博时国证消费电子主题指数发起式A(020983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.6405元 | 2.6405元 |
| 2026-07-01 | 2.8094元 | 2.8094元 |
| 2026-06-30 | 2.8676元 | 2.8676元 |
| 2026-06-29 | 2.7667元 | 2.7667元 |
| 2026-06-26 | 2.7549元 | 2.7549元 |
| 2026-06-25 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-06-24 | 2.6908元 | 2.6908元 |
| 2026-06-23 | 2.5844元 | 2.5844元 |
| 2026-06-22 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-06-18 | 2.6314元 | 2.6314元 |
| 2026-06-17 | 2.5623元 | 2.5623元 |
| 2026-06-16 | 2.4521元 | 2.4521元 |
| 2026-06-15 | 2.4079元 | 2.4079元 |
| 2026-06-12 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-06-11 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-06-10 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-06-09 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2026-06-08 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-06-05 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-06-04 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-06-03 | 2.3884元 | 2.3884元 |
| 2026-06-02 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2026-06-01 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-05-29 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2026-05-28 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-05-27 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-05-26 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-05-25 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-05-22 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-05-21 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-05-20 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-05-19 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-18 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-05-15 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2026-05-14 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-05-13 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-05-12 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-05-11 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-05-08 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-05-07 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-05-06 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-04-30 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-04-29 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-04-28 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-04-27 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-04-24 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-04-23 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-04-22 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-04-21 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-04-20 | 1.9356元 | 1.9356元 |