博时国证消费电子主题指数发起式A (020983.jj ) 消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0187元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率116.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.67% (437 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证消费电子主题指数发起式C |
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博时国证消费电子主题指数发起式A(020983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-04-29 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-04-28 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-04-27 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-04-24 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-04-23 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-04-22 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-04-21 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-04-20 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-04-17 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-04-16 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-04-15 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-14 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-04-13 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-04-10 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-04-09 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-04-08 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-04-07 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-04-03 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-04-02 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-04-01 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-03-31 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-03-30 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-03-27 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-03-26 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-03-25 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-03-24 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-03-23 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-03-20 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-03-19 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-03-18 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-03-17 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-03-16 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-03-13 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-12 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-03-11 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-03-10 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-03-09 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-03-06 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-03-05 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-03-04 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-03 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-03-02 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-02-27 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-02-26 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-02-25 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-02-24 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-02-13 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-02-12 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-02-11 | 1.7550元 | 1.7550元 |