西部利得价值回报混合C (020980.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理管浩阳基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4798元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率20.50% (657 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得价值回报混合(020979) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得价值回报混合C(020980) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 3,543.48万 | 2,237.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 3,861.13万 | 2,772.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 4,649.48万 | 3,296.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 4,744.64万 | 3,419.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 4,581.79万 | 3,732.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4,567.50万 | 3,871.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5,542.06万 | 4,822.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.09亿 | 1.88亿元 | -- |