西部利得价值回报混合C (020980.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理管浩阳基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5264元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.30% (592 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得价值回报混合(020979) |
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西部利得价值回报混合C(020980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-07-22 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-07-21 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-07-20 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-07-17 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-16 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-15 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-07-14 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-07-13 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-07-10 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-09 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-08 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-07-07 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-06 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-07-03 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-02 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-01 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-30 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-06-29 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-06-26 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-06-25 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-06-24 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-06-23 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-06-22 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-06-18 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-06-17 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-06-16 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-06-15 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-12 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-11 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-10 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-09 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-08 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-06-05 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-04 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-03 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-06-02 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-01 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-05-29 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-28 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-05-27 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-26 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-05-25 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-05-22 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-21 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-20 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-05-19 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-18 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-15 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-14 | 1.5369元 | 1.5369元 |