西部利得价值回报混合C (020980.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4424元 (2026-01-12) 基金经理陈元骅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.19% (531 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得价值回报混合A |
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西部利得价值回报混合C(020980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-01-09 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-01-08 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-01-07 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-01-06 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-01-05 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-31 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-12-30 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-12-29 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-26 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-12-25 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-24 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-23 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-22 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-12-19 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-12-18 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-12-17 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-16 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2025-12-15 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-12-12 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-12-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-10 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-12-09 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-12-08 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-05 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-04 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-03 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-12-02 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2025-12-01 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-11-28 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-11-27 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-11-26 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-11-25 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-11-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-11-21 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-11-20 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-11-19 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-11-18 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-11-17 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-11-14 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-11-13 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-11-12 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-11-11 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2025-11-10 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2025-11-07 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-06 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-11-05 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-11-04 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2025-11-03 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2025-10-31 | 1.4114元 | 1.4114元 |