西部利得价值回报混合A (020979.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4974元 (2026-03-03) 基金经理管浩阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率498.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.52% (499 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得价值回报混合C |
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西部利得价值回报混合A(020979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-03-02 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-02-27 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-02-26 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-02-25 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-02-24 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-02-13 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-02-12 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-02-11 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-02-10 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-02-09 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-06 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-02-05 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-02-04 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-02-03 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-02-02 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-01-30 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-01-29 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-01-28 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-01-27 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-01-26 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-01-23 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-22 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-01-21 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-01-20 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-01-19 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-01-16 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-15 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-01-14 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-01-13 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-01-12 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-09 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-01-08 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-01-07 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-06 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-01-05 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-31 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-12-30 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-12-29 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-26 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-12-25 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-12-24 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-12-23 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-22 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-12-19 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-12-18 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-17 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-12-16 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-15 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-12-12 | 1.4037元 | 1.4037元 |