西部利得价值回报混合A (020979.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理管浩阳基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5396元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率507.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.79% (570 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得价值回报混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得价值回报混合A(020979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-07-22 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-21 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-07-20 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-17 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-07-16 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-07-15 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-07-14 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-13 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-10 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-07-09 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-07-08 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-07-07 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-07-06 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-03 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-07-02 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-07-01 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-30 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-29 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-06-26 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-06-25 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-06-24 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-06-23 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-06-22 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-06-18 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-06-17 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-06-16 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-06-15 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-12 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-06-11 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-10 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-09 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-06-08 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-05 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-06-04 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-03 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-06-02 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-06-01 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-05-29 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-28 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-05-27 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-05-26 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-05-25 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-22 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-05-21 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-20 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-05-19 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-05-18 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-05-15 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-05-14 | 1.5489元 | 1.5489元 |