西部利得价值回报混合A (020979.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4517元 (2026-01-12) 基金经理陈元骅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率498.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.70% (517 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得价值回报混合C |
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西部利得价值回报混合A(020979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-09 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-01-08 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-01-07 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-06 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-01-05 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-31 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-12-30 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-12-29 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-26 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-12-25 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-12-24 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-12-23 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-22 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-12-19 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-12-18 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-17 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-12-16 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-15 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-12-12 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-11 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-12-10 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2025-12-09 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-08 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2025-12-05 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-12-04 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-03 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-12-02 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-12-01 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-11-28 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-11-27 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-11-26 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2025-11-25 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-11-24 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-11-21 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-11-20 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2025-11-19 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-18 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-11-17 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2025-11-14 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-11-13 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-11-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-11-11 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-11-10 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-11-07 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-11-06 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-11-05 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-11-04 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-11-03 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-10-31 | 1.4194元 | 1.4194元 |