西部利得价值回报混合A (020979.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理管浩阳基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5396元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率507.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.79% (570 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得价值回报混合C |
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西部利得价值回报混合A(020979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,806.56万 | 65.88% |
| (其中) 股票 | 2,806.56万 | 65.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,259.00万 | 29.55% |
| 3 | 其他资产 | 194.78万 | 4.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,134.27万 | 50.10% |
| 采矿业 | 564.18万 | 13.24% |
| 建筑业 | 108.12万 | 2.54% |
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