西部利得价值回报混合A (020979.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5313元 (2026-03-11) 基金经理管浩阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率498.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.75% (483 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得价值回报混合C |
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西部利得价值回报混合A(020979) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,557.21万 | 69.59% |
| (其中) 股票 | 3,557.21万 | 69.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.23万 | 3.96% |
| (其中) 债券 | 202.23万 | 3.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 810.06万 | 15.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 431.32万 | 8.44% |
| 5 | 其他资产 | 111.15万 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,876.26万 | 36.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 434.20万 | 8.49% |
| 金融业 | 421.55万 | 8.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.81万 | 3.20% |
| 采矿业 | 133.90万 | 2.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.75万 | 2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.55万 | 2.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.51万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 70.11万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 66.45万 | 1.30% |
| 住宿和餐饮业 | 25.27万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.85万 | 0.41% |
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