西部利得价值回报混合A (020979.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理管浩阳基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5396元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率507.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.79% (570 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得价值回报混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得价值回报混合A(020979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 64.29万元 | 1.20% | 10.72万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.33万元 | 1.20% | 5.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 168.68万元 | 1.20% | 28.11万元 | 0.20% |