广发汇荣三个月定开债券C
(020978.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金经理高翔胡光耀基金类型债券型成立日期2024-03-20总资产规模5.03万元 (2025-12-31) 基金净值1.0520元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4606 / 7243)
相关基金: 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券A
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广发汇荣三个月定开债券C(020978) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发汇荣三个月定开债券C.(020978) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发汇荣三个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.04元5.03万4.83万元--
2025-09-301.04元5.02万4.83万元--
2025-06-301.05元5.08万4.83万元--
2025-03-311.04元5.00万4.83万元--
2024-12-311.07元5.19万4.86万元--
2024-09-301.04元5.27万5.05万元--
2024-06-301.03元253.18245.00元--

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