广发汇荣三个月定开债券C (020978.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔胡光耀基金类型债券型成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0507元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4705 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券A |
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广发汇荣三个月定开债券C(020978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0507元 | 1.0717元 |
| 2026-04-10 | 1.0503元 | 1.0713元 |
| 2026-04-09 | 1.0503元 | 1.0713元 |
| 2026-04-08 | 1.0506元 | 1.0716元 |
| 2026-04-07 | 1.0506元 | 1.0716元 |
| 2026-04-03 | 1.0499元 | 1.0709元 |
| 2026-04-02 | 1.0491元 | 1.0701元 |
| 2026-04-01 | 1.0488元 | 1.0698元 |
| 2026-03-31 | 1.0492元 | 1.0702元 |
| 2026-03-30 | 1.0490元 | 1.0700元 |
| 2026-03-27 | 1.0480元 | 1.0690元 |
| 2026-03-26 | 1.0478元 | 1.0688元 |
| 2026-03-25 | 1.0478元 | 1.0688元 |
| 2026-03-24 | 1.0476元 | 1.0686元 |
| 2026-03-23 | 1.0476元 | 1.0686元 |
| 2026-03-20 | 1.0478元 | 1.0688元 |
| 2026-03-19 | 1.0478元 | 1.0688元 |
| 2026-03-18 | 1.0475元 | 1.0685元 |
| 2026-03-17 | 1.0467元 | 1.0677元 |
| 2026-03-16 | 1.0463元 | 1.0673元 |
| 2026-03-13 | 1.0464元 | 1.0674元 |
| 2026-03-12 | 1.0457元 | 1.0667元 |
| 2026-03-11 | 1.0455元 | 1.0665元 |
| 2026-03-10 | 1.0453元 | 1.0663元 |
| 2026-03-09 | 1.0452元 | 1.0662元 |
| 2026-03-06 | 1.0463元 | 1.0673元 |
| 2026-03-05 | 1.0465元 | 1.0675元 |
| 2026-03-04 | 1.0463元 | 1.0673元 |
| 2026-03-03 | 1.0455元 | 1.0665元 |
| 2026-03-02 | 1.0452元 | 1.0662元 |
| 2026-02-27 | 1.0444元 | 1.0654元 |
| 2026-02-26 | 1.0442元 | 1.0652元 |
| 2026-02-25 | 1.0448元 | 1.0658元 |
| 2026-02-24 | 1.0453元 | 1.0663元 |
| 2026-02-13 | 1.0447元 | 1.0657元 |
| 2026-02-12 | 1.0449元 | 1.0659元 |
| 2026-02-11 | 1.0446元 | 1.0656元 |
| 2026-02-10 | 1.0441元 | 1.0651元 |
| 2026-02-09 | 1.0441元 | 1.0651元 |
| 2026-02-06 | 1.0435元 | 1.0645元 |
| 2026-02-05 | 1.0427元 | 1.0637元 |
| 2026-02-04 | 1.0421元 | 1.0631元 |
| 2026-02-03 | 1.0419元 | 1.0629元 |
| 2026-02-02 | 1.0419元 | 1.0629元 |
| 2026-01-30 | 1.0417元 | 1.0627元 |
| 2026-01-29 | 1.0418元 | 1.0628元 |
| 2026-01-28 | 1.0416元 | 1.0626元 |
| 2026-01-27 | 1.0415元 | 1.0625元 |
| 2026-01-26 | 1.0414元 | 1.0624元 |
| 2026-01-23 | 1.0413元 | 1.0623元 |