广发汇荣三个月定开债券C (020978.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0449元 (2026-02-12) 基金经理高翔胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4952 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券A |
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广发汇荣三个月定开债券C(020978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0449元 | 1.0659元 |
| 2026-02-11 | 1.0446元 | 1.0656元 |
| 2026-02-10 | 1.0441元 | 1.0651元 |
| 2026-02-09 | 1.0441元 | 1.0651元 |
| 2026-02-06 | 1.0435元 | 1.0645元 |
| 2026-02-05 | 1.0427元 | 1.0637元 |
| 2026-02-04 | 1.0421元 | 1.0631元 |
| 2026-02-03 | 1.0419元 | 1.0629元 |
| 2026-02-02 | 1.0419元 | 1.0629元 |
| 2026-01-30 | 1.0417元 | 1.0627元 |
| 2026-01-29 | 1.0418元 | 1.0628元 |
| 2026-01-28 | 1.0416元 | 1.0626元 |
| 2026-01-27 | 1.0415元 | 1.0625元 |
| 2026-01-26 | 1.0414元 | 1.0624元 |
| 2026-01-23 | 1.0413元 | 1.0623元 |
| 2026-01-22 | 1.0411元 | 1.0621元 |
| 2026-01-21 | 1.0412元 | 1.0622元 |
| 2026-01-20 | 1.0411元 | 1.0621元 |
| 2026-01-19 | 1.0408元 | 1.0618元 |
| 2026-01-16 | 1.0409元 | 1.0619元 |
| 2026-01-15 | 1.0401元 | 1.0611元 |
| 2026-01-14 | 1.0401元 | 1.0611元 |
| 2026-01-13 | 1.0400元 | 1.0610元 |
| 2026-01-12 | 1.0396元 | 1.0606元 |
| 2026-01-09 | 1.0390元 | 1.0600元 |
| 2026-01-08 | 1.0384元 | 1.0594元 |
| 2026-01-07 | 1.0374元 | 1.0584元 |
| 2026-01-06 | 1.0384元 | 1.0594元 |
| 2026-01-05 | 1.0398元 | 1.0608元 |
| 2025-12-31 | 1.0402元 | 1.0612元 |
| 2025-12-30 | 1.0401元 | 1.0611元 |
| 2025-12-29 | 1.0401元 | 1.0611元 |
| 2025-12-26 | 1.0420元 | 1.0630元 |
| 2025-12-25 | 1.0415元 | 1.0625元 |
| 2025-12-24 | 1.0417元 | 1.0627元 |
| 2025-12-23 | 1.0416元 | 1.0626元 |
| 2025-12-22 | 1.0409元 | 1.0619元 |
| 2025-12-19 | 1.0414元 | 1.0624元 |
| 2025-12-18 | 1.0407元 | 1.0617元 |
| 2025-12-17 | 1.0407元 | 1.0617元 |
| 2025-12-16 | 1.0397元 | 1.0607元 |
| 2025-12-15 | 1.0397元 | 1.0607元 |
| 2025-12-12 | 1.0414元 | 1.0624元 |
| 2025-12-11 | 1.0421元 | 1.0631元 |
| 2025-12-10 | 1.0412元 | 1.0622元 |
| 2025-12-09 | 1.0407元 | 1.0617元 |
| 2025-12-08 | 1.0399元 | 1.0609元 |
| 2025-12-05 | 1.0401元 | 1.0611元 |
| 2025-12-04 | 1.0397元 | 1.0607元 |
| 2025-12-03 | 1.0423元 | 1.0633元 |