广发汇荣三个月定开债券C (020978.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0420元 (2025-12-26) 基金经理高翔胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4803 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券A |
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广发汇荣三个月定开债券C(020978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0420元 | 1.0630元 |
| 2025-12-25 | 1.0415元 | 1.0625元 |
| 2025-12-24 | 1.0417元 | 1.0627元 |
| 2025-12-23 | 1.0416元 | 1.0626元 |
| 2025-12-22 | 1.0409元 | 1.0619元 |
| 2025-12-19 | 1.0414元 | 1.0624元 |
| 2025-12-18 | 1.0407元 | 1.0617元 |
| 2025-12-17 | 1.0407元 | 1.0617元 |
| 2025-12-16 | 1.0397元 | 1.0607元 |
| 2025-12-15 | 1.0397元 | 1.0607元 |
| 2025-12-12 | 1.0414元 | 1.0624元 |
| 2025-12-11 | 1.0421元 | 1.0631元 |
| 2025-12-10 | 1.0412元 | 1.0622元 |
| 2025-12-09 | 1.0407元 | 1.0617元 |
| 2025-12-08 | 1.0399元 | 1.0609元 |
| 2025-12-05 | 1.0401元 | 1.0611元 |
| 2025-12-04 | 1.0397元 | 1.0607元 |
| 2025-12-03 | 1.0423元 | 1.0633元 |
| 2025-12-02 | 1.0435元 | 1.0645元 |
| 2025-12-01 | 1.0440元 | 1.0650元 |
| 2025-11-28 | 1.0439元 | 1.0649元 |
| 2025-11-27 | 1.0433元 | 1.0643元 |
| 2025-11-26 | 1.0436元 | 1.0646元 |
| 2025-11-25 | 1.0453元 | 1.0663元 |
| 2025-11-24 | 1.0459元 | 1.0669元 |
| 2025-11-21 | 1.0458元 | 1.0668元 |
| 2025-11-20 | 1.0463元 | 1.0673元 |
| 2025-11-19 | 1.0462元 | 1.0672元 |
| 2025-11-18 | 1.0460元 | 1.0670元 |
| 2025-11-17 | 1.0461元 | 1.0671元 |
| 2025-11-14 | 1.0457元 | 1.0667元 |
| 2025-11-13 | 1.0456元 | 1.0666元 |
| 2025-11-12 | 1.0456元 | 1.0666元 |
| 2025-11-11 | 1.0452元 | 1.0662元 |
| 2025-11-10 | 1.0451元 | 1.0661元 |
| 2025-11-07 | 1.0447元 | 1.0657元 |
| 2025-11-06 | 1.0455元 | 1.0665元 |
| 2025-11-05 | 1.0461元 | 1.0671元 |
| 2025-11-04 | 1.0460元 | 1.0670元 |
| 2025-11-03 | 1.0461元 | 1.0671元 |
| 2025-10-31 | 1.0458元 | 1.0668元 |
| 2025-10-30 | 1.0440元 | 1.0650元 |
| 2025-10-29 | 1.0433元 | 1.0643元 |
| 2025-10-28 | 1.0436元 | 1.0646元 |
| 2025-10-27 | 1.0421元 | 1.0631元 |
| 2025-10-24 | 1.0415元 | 1.0625元 |
| 2025-10-23 | 1.0420元 | 1.0630元 |
| 2025-10-22 | 1.0420元 | 1.0630元 |
| 2025-10-21 | 1.0419元 | 1.0629元 |
| 2025-10-20 | 1.0414元 | 1.0624元 |