广发汇荣三个月定开债券C (020978.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔胡光耀基金类型债券型成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0590元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4383 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券(011954) |
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广发汇荣三个月定开债券C(020978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0590元 | 1.0800元 |
| 2026-07-02 | 1.0590元 | 1.0800元 |
| 2026-07-01 | 1.0589元 | 1.0799元 |
| 2026-06-30 | 1.0598元 | 1.0808元 |
| 2026-06-29 | 1.0605元 | 1.0815元 |
| 2026-06-26 | 1.0597元 | 1.0807元 |
| 2026-06-25 | 1.0593元 | 1.0803元 |
| 2026-06-24 | 1.0587元 | 1.0797元 |
| 2026-06-23 | 1.0586元 | 1.0796元 |
| 2026-06-22 | 1.0590元 | 1.0800元 |
| 2026-06-18 | 1.0590元 | 1.0800元 |
| 2026-06-17 | 1.0586元 | 1.0796元 |
| 2026-06-16 | 1.0580元 | 1.0790元 |
| 2026-06-15 | 1.0570元 | 1.0780元 |
| 2026-06-12 | 1.0569元 | 1.0779元 |
| 2026-06-11 | 1.0566元 | 1.0776元 |
| 2026-06-10 | 1.0572元 | 1.0782元 |
| 2026-06-09 | 1.0578元 | 1.0788元 |
| 2026-06-08 | 1.0584元 | 1.0794元 |
| 2026-06-05 | 1.0589元 | 1.0799元 |
| 2026-06-04 | 1.0592元 | 1.0802元 |
| 2026-06-03 | 1.0587元 | 1.0797元 |
| 2026-06-02 | 1.0589元 | 1.0799元 |
| 2026-06-01 | 1.0588元 | 1.0798元 |
| 2026-05-29 | 1.0581元 | 1.0791元 |
| 2026-05-28 | 1.0579元 | 1.0789元 |
| 2026-05-27 | 1.0577元 | 1.0787元 |
| 2026-05-26 | 1.0569元 | 1.0779元 |
| 2026-05-25 | 1.0558元 | 1.0768元 |
| 2026-05-22 | 1.0555元 | 1.0765元 |
| 2026-05-21 | 1.0558元 | 1.0768元 |
| 2026-05-20 | 1.0558元 | 1.0768元 |
| 2026-05-19 | 1.0558元 | 1.0768元 |
| 2026-05-18 | 1.0551元 | 1.0761元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.0758元 |
| 2026-05-14 | 1.0547元 | 1.0757元 |
| 2026-05-13 | 1.0547元 | 1.0757元 |
| 2026-05-12 | 1.0544元 | 1.0754元 |
| 2026-05-11 | 1.0540元 | 1.0750元 |
| 2026-05-08 | 1.0533元 | 1.0743元 |
| 2026-05-07 | 1.0529元 | 1.0739元 |
| 2026-05-06 | 1.0524元 | 1.0734元 |
| 2026-04-30 | 1.0529元 | 1.0739元 |
| 2026-04-29 | 1.0529元 | 1.0739元 |
| 2026-04-28 | 1.0523元 | 1.0733元 |
| 2026-04-27 | 1.0518元 | 1.0728元 |
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.0734元 |
| 2026-04-23 | 1.0526元 | 1.0736元 |
| 2026-04-22 | 1.0532元 | 1.0742元 |
| 2026-04-21 | 1.0530元 | 1.0740元 |