广发汇荣三个月定开债券C (020978.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0449元 (2026-02-12) 基金经理高翔胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4967 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇荣三个月定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇荣三个月定开债券C(020978) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.021 元 | 4.86万 | 1,021.00元 | 1.99% | 1.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |