东吴科技创新混合C (020967.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘元海基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9315元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率42.01% (315 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴科技创新混合(020966) |
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东吴科技创新混合C(020967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-07-09 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-07-08 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-07-07 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-07-06 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-07-03 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-07-02 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-07-01 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-06-30 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-06-29 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-06-26 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-25 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-06-24 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-06-23 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-06-22 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-06-18 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-06-17 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-06-16 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-06-15 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-06-12 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-06-11 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-06-10 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-06-09 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-06-08 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-06-05 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-06-04 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-06-03 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-06-02 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-06-01 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-05-29 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-05-28 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-05-27 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-05-26 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-05-25 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-05-22 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-05-21 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-05-20 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-05-19 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-05-18 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-05-15 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-05-14 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-13 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-05-12 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-05-11 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-05-08 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-05-07 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-05-06 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-04-30 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-04-29 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-04-28 | 1.8471元 | 1.8471元 |