东吴科技创新混合C (020967.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘元海基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0427元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率47.48% (315 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴科技创新混合(020966) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴科技创新混合C(020967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-25 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-06-24 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-06-23 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-06-22 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-06-18 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-06-17 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-06-16 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-06-15 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-06-12 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-06-11 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-06-10 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-06-09 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-06-08 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-06-05 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-06-04 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-06-03 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-06-02 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-06-01 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-05-29 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-05-28 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-05-27 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-05-26 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-05-25 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-05-22 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-05-21 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-05-20 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-05-19 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-05-18 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-05-15 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-05-14 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-13 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-05-12 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-05-11 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-05-08 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-05-07 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-05-06 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-04-30 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-04-29 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-04-28 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-04-27 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-04-24 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-04-23 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-04-22 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-04-21 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-04-20 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-04-17 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-04-16 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-04-15 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-04-14 | 1.7744元 | 1.7744元 |