大成景朔利率债A(020948) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 35.12亿 | 34.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 50.13亿 | 49.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 52.08亿 | 50.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 69.93亿 | 68.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 69.84亿 | 66.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 69.97亿 | 68.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 70.78亿 | 70.07亿元 | -- |
| 2024-04-15 | -- | -- | 79.80亿元 | -- |