大成景朔利率债A(020948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-02-12 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-02-11 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2026-02-10 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-02-09 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-02-06 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2026-02-05 | 1.0202元 | 1.0402元 |
| 2026-02-04 | 1.0197元 | 1.0397元 |
| 2026-02-03 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2026-02-02 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2026-01-30 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-01-29 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-01-28 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2026-01-27 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2026-01-26 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2026-01-23 | 1.0191元 | 1.0391元 |
| 2026-01-22 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-01-21 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2026-01-20 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2026-01-19 | 1.0179元 | 1.0379元 |
| 2026-01-16 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2026-01-15 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2026-01-14 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2026-01-13 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-01-12 | 1.0165元 | 1.0365元 |
| 2026-01-09 | 1.0159元 | 1.0359元 |
| 2026-01-08 | 1.0157元 | 1.0357元 |
| 2026-01-07 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2026-01-06 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2026-01-05 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2025-12-31 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2025-12-30 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2025-12-29 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2025-12-26 | 1.0187元 | 1.0387元 |
| 2025-12-25 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2025-12-24 | 1.0187元 | 1.0387元 |
| 2025-12-23 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2025-12-22 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2025-12-19 | 1.0182元 | 1.0382元 |
| 2025-12-18 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2025-12-17 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2025-12-16 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2025-12-15 | 1.0159元 | 1.0359元 |
| 2025-12-12 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2025-12-11 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2025-12-10 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2025-12-09 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2025-12-08 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2025-12-05 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2025-12-04 | 1.0148元 | 1.0348元 |