大成景朔利率债A(020948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-06-04 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2026-06-03 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-06-02 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2026-06-01 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2026-05-29 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2026-05-28 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2026-05-27 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-05-26 | 1.0325元 | 1.0525元 |
| 2026-05-25 | 1.0315元 | 1.0515元 |
| 2026-05-22 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2026-05-21 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-05-20 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2026-05-19 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2026-05-18 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2026-05-15 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2026-05-14 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2026-05-13 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2026-05-12 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2026-05-11 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-05-08 | 1.0286元 | 1.0486元 |
| 2026-05-07 | 1.0284元 | 1.0484元 |
| 2026-05-06 | 1.0278元 | 1.0478元 |
| 2026-04-30 | 1.0285元 | 1.0485元 |
| 2026-04-29 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2026-04-28 | 1.0279元 | 1.0479元 |
| 2026-04-27 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2026-04-24 | 1.0281元 | 1.0481元 |
| 2026-04-23 | 1.0287元 | 1.0487元 |
| 2026-04-22 | 1.0294元 | 1.0494元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.0488元 |
| 2026-04-20 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2026-04-17 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2026-04-16 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2026-04-15 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2026-04-14 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2026-04-13 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2026-04-10 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2026-04-09 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2026-04-08 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2026-04-07 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2026-04-01 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-03-31 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2026-03-30 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-03-27 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-03-26 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2026-03-25 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-03-24 | 1.0238元 | 1.0438元 |