大成景朔利率债A(020948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2026-04-16 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2026-04-15 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2026-04-14 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2026-04-13 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2026-04-10 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2026-04-09 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2026-04-08 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2026-04-07 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2026-04-01 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-03-31 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2026-03-30 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-03-27 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-03-26 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2026-03-25 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-03-24 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-03-23 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2026-03-20 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2026-03-19 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2026-03-18 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2026-03-17 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2026-03-16 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2026-03-13 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2026-03-12 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2026-03-11 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-03-10 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2026-03-09 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-03-06 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2026-03-05 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-03-04 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2026-03-03 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2026-03-02 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2026-02-27 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2026-02-26 | 1.0210元 | 1.0410元 |
| 2026-02-25 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2026-02-24 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2026-02-13 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-02-12 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-02-11 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2026-02-10 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-02-09 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-02-06 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2026-02-05 | 1.0202元 | 1.0402元 |
| 2026-02-04 | 1.0197元 | 1.0397元 |
| 2026-02-03 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2026-02-02 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2026-01-30 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-01-29 | 1.0194元 | 1.0394元 |