大成景朔利率债A(020948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0380元 | 1.0580元 |
| 2026-08-04 | 1.0380元 | 1.0580元 |
| 2026-08-03 | 1.0377元 | 1.0577元 |
| 2026-07-31 | 1.0377元 | 1.0577元 |
| 2026-07-30 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2026-07-29 | 1.0358元 | 1.0558元 |
| 2026-07-28 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2026-07-27 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-07-24 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2026-07-23 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2026-07-22 | 1.0358元 | 1.0558元 |
| 2026-07-21 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2026-07-20 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2026-07-17 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2026-07-16 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2026-07-15 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2026-07-14 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2026-07-13 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2026-07-10 | 1.0349元 | 1.0549元 |
| 2026-07-09 | 1.0349元 | 1.0549元 |
| 2026-07-08 | 1.0349元 | 1.0549元 |
| 2026-07-07 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2026-07-06 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2026-07-03 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-07-02 | 1.0340元 | 1.0540元 |
| 2026-07-01 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-06-30 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2026-06-29 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2026-06-26 | 1.0349元 | 1.0549元 |
| 2026-06-25 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2026-06-24 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-06-23 | 1.0337元 | 1.0537元 |
| 2026-06-22 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-06-18 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2026-06-17 | 1.0339元 | 1.0539元 |
| 2026-06-16 | 1.0332元 | 1.0532元 |
| 2026-06-15 | 1.0318元 | 1.0518元 |
| 2026-06-12 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2026-06-11 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2026-06-10 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2026-06-09 | 1.0327元 | 1.0527元 |
| 2026-06-08 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2026-06-05 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-06-04 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2026-06-03 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-06-02 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2026-06-01 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2026-05-29 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2026-05-28 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2026-05-27 | 1.0338元 | 1.0538元 |