大成景朔利率债A (020948.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模35.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0220元 (2026-02-13) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5431 / 7216)
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大成景朔利率债A(020948) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-16	2025-06-16	0.01 元	68.16亿	6,816.06万元	0.96%	1.93%
2025-03-17	2025-03-17	0.01 元	66.75亿	6,675.05万元	0.97%	1.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。