安信青享纯债A(020941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-21 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-14 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-31 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |