安信青享纯债A(020941) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 11.79亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 13.17亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 25.44亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 45.46亿 | 44.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 46.83亿 | 45.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 34.82亿 | 34.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 30.25亿 | 30.01亿元 | -- |
| 2024-04-22 | -- | -- | 30.00亿元 | -- |