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公告
安信青享纯债A
(020941.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
任凭
邓宇思
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-26
总资产规模
3.29亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0425
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.92%
(6053 / 7357)
相关基金:
主从基金:
安信青享纯债C
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安信青享纯债A(020941) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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安信青享纯债A.(020941) 历史总基金份额和总规模曲线图
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安信青享纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
3.29亿
3.15亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
11.79亿
11.36亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
13.17亿
12.74亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
25.44亿
24.49亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
45.46亿
44.07亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
46.83亿
45.08亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
34.82亿
34.37亿
元
--