安信青享纯债A (020941.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模11.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0394元 (2026-02-13) 基金经理任凭邓宇思管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5633 / 7216)
相关基金:	主从基金: 安信青享纯债C
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安信青享纯债A(020941) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.91亿	99.96%
	(其中) 债券	11.91亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	42.56万	0.04%

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