永赢安裕120天滚动持有债券C (020940.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0496元 (2026-02-13) 基金经理王宇超卢绮婷管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4418 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安裕120天滚动持有债券A |
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永赢安裕120天滚动持有债券C(020940) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 64.52亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 64.52亿 | 99.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 868.51万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 1,052.31万 | 0.16% |
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