永赢安裕120天滚动持有债券C (020940.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0460元 (2025-12-12) 基金经理王宇超谢越管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4074 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安裕120天滚动持有债券A |
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永赢安裕120天滚动持有债券C(020940) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 126.55亿 | 82.95% |
| (其中) 债券 | 126.55亿 | 82.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 25.63亿 | 16.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,291.66万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 2,549.19万 | 0.17% |
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