长江90天持有期债券C (020938.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0494元 (2026-02-13) 基金经理漆志伟王林希管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4446 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江90天持有期债券A |
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长江90天持有期债券C(020938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-04 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-19 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-31 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-30 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |