长江90天持有期债券C (020938.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟王林希基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0562元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4316 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江90天持有期债券(020937) |
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长江90天持有期债券C(020938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-31 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-16 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-25 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |