长江90天持有期债券C
(020938.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模1.06亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0442元 (2025-12-29) 基金经理漆志伟王林希管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4630 / 7156)
相关基金: 主从基金: 长江90天持有期债券A
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长江90天持有期债券C(020938) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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长江90天持有期债券C.(020938) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长江90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元1.06亿1.02亿元--
2025-06-301.04元2.59亿2.48亿元--
2025-03-311.03元3,171.68万3,079.60万元--
2024-12-311.03元5,926.38万5,764.96万元--
2024-09-301.00元4,936.80万4,918.11万元--
2024-06-301.00元3.17亿3.15亿元--

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