长江90天持有期债券C (020938.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟王林希基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0563元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4400 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江90天持有期债券(020937) |
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长江90天持有期债券C(020938) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3,299.85万 | 3,132.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,656.80万 | 5,415.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.06亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.59亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,171.68万 | 3,079.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,926.38万 | 5,764.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4,936.80万 | 4,918.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.17亿 | 3.15亿元 | -- |