国联益诚30天持有债券发起式C(020936) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 6,754.33万 | 6,464.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2.53亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,208.31万 | 4,068.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,302.09万 | 1,265.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,189.37万 | 3,107.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,461.52万 | 6,340.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 128.59万 | 126.59万元 | -- |