国联益诚30天持有债券发起式C
(020936.jj ) 国联基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模4,208.31万元 (2025-12-31) 基金净值1.0371元 (2026-03-05) 基金经理韩正宇杨宇俊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5672 / 7197)
相关基金: 主从基金: 国联益诚30天持有债券发起式A
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国联益诚30天持有债券发起式C(020936) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联益诚30天持有债券发起式C.(020936) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联益诚30天持有债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元4,208.31万4,068.36万元--
2025-09-301.03元1,302.09万1,265.27万元--
2025-06-301.03元3,189.37万3,107.64万元--
2025-03-311.02元6,461.52万6,340.42万元--
2024-12-311.02元128.59万126.59万元--

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