国联益诚30天持有债券发起式C (020936.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理韩正宇杨宇俊基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5700 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益诚30天持有债券发起式(020935) |
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国联益诚30天持有债券发起式C(020936) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2.53亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,208.31万 | 4,068.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,302.09万 | 1,265.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,189.37万 | 3,107.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,461.52万 | 6,340.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 128.59万 | 126.59万元 | -- |