国联益诚30天持有债券发起式C (020936.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理韩正宇杨宇俊基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5700 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益诚30天持有债券发起式(020935) |
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国联益诚30天持有债券发起式C(020936) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.12% | 0.23% | 0.21% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% |
| 2025 | 0.08% | 0.06% | 0.19% | 0.25% | 0.27% | 0.19% | 0.11% | 0.09% | 0.08% | 0.25% | 0.11% | 0.15% | 1.83% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.18% | 0.08% | -0.05% | 0.08% | 0.29% | 0.90% | 1.57% |