国联益诚30天持有债券发起式C (020936.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0374元 (2026-03-06) 基金经理韩正宇杨宇俊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5652 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益诚30天持有债券发起式A |
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国联益诚30天持有债券发起式C(020936) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联益诚30天持有债券发起式 | |
| 基金主代码 | 020935 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-04 | |
| 总份额 | 3.28亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、债券投资策略；3、证券公司短期公司债券投资策略；4、国债期货投资策略；5、信用衍生品投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国联基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 国联益诚30天持有债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020935 | 020936 |
| 子基金份额 | 2.88亿 份 (2025-12-31) | 4,068.36万 份 (2025-12-31) |